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新农村建设项目资金申请报告编制大纲(2)

来源:网络文海策划 作者:文海策划 人气: 发布时间:2014-11-23
摘要:一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结


  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:


  (一)资金来源


  (二)项目筹资方案


  三、新农村建设项目投资使用计划


  (一)投资使用计划


  (二)借款偿还计划


  四、项目财务评价说明&财务测算假定


  (一)计算依据及相关说明


  (二)项目测算基本设定


  五、新农村建设项目总成本费用估算


  (一)直接成本


  (二)工资及福利费用


  (三)折旧及摊销


  (四)工资及福利费用


  (五)修理费


  (六)财务费用


  (七)其他费用


  (八)财务费用


  (九)总成本费用


  六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算


  (一)销售收入


  (二)销售税金及附加


  (三)增值税


  (四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算


  七、损益及利润分配估算


  八、现金流估算


  (一)项目投资现金流估算


  (二)项目资本金现金流估算


  九、不确定性分析


  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。


  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。


  (一)盈亏平衡分析


  (二)敏感性分析


第八部分 新农村建设项目财务效益、经济和社会效益评价


  一、财务效益评价


  内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。


  二、经济效益评价


  (一)经济费用效益或费用效果分析


  (二)行业影响分析


  (三)区域经济影响分析


  (四)宏观经济影响分析


  三、社会效益评价


  (一)社会影响效果分析


  (二)社会适应性分析


  (三)社会风险及对策分析


第九部分 资金申请报告附件


  企业营业执照


  企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表)


  银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;


  地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;


  技术来源及技术先进性的有关证明文件;


  环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;


  节能、土地、规划等必要文件;


  项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;


  项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。


责任编辑:文海策划

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